清算中心

本栏目是为报价系统参与人提供结算服务的平台。本栏目仅为报价系统参与人服务,不面向社会公众。

报价系统参与人通过本栏目,可以开立产品账户、开通结算编号、查询持仓信息、查询结算通知并发起提前交收或双边净额交收等。

目前,报价系统提供逐笔全额清算方式,即按交易逐笔计算交易双方产品和资金的应收应付额。

目前,报价系统提供货银对付、见券付款、见款付券和纯券过户四种交收方式。货银对付,是指当且仅当资金给付时给付产品,或者当且仅当产品交付时给付资金,保障资金和产品给付双方资产安全的交收方式。见券付款,是指应收产品方当且仅当收到产品后,向对手方给付资金的交收方式。见款付券,是指应收资金方当且仅当收到资金后,向对手方给付产品的交收方式。纯券过户,是指仅涉及产品给付,不涉及资金给付的交收方式。

目前,报价系统支持日终批次交收和提前交收。日终批次交收,是指在交易成交时将对应的产品或资金交收指令安排至日终时段进行集中处理的交收期安排。提前交收,是指在默认交收时点前,参与人可对资金足额、可进行交收的清算记录提前发起交收。

目前,报价系统不提供担保交收。



附件:

附件1《机构间私募产品报价与服务系统在线结算操作指引》

附件2《机构间私募产品报价与服务系统参与人开户申请表》

附件3《机构间私募产品报价与服务系统参与人开户声明》

附件4 《机构间私募产品报价与服务系统账户信息变更申请表》

附件5 《机构间私募产品报价与服务系统参与人账户注销申请表》

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